基金淨值原則是什麼 甜心生活站 影視 1.98W 大中小設定文字大小 基金單位淨值,是指當前的基金總淨資產除以基金總份額。其計算公式爲:基金單位淨值=總淨資產/基金份額。那麼網友們知道基金淨值原則是什麼嗎?下面一起來了解一下吧。1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算,該日無交易的,按照最近一個交易日的收市價計算。2、未上市的股票以其成本價計算。3、未上市國債及未到期定期存款,以本金加計至估值日的應計利息額計算。4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時,基金管理人依照國家有關規定辦理。以上就是對於基金淨值原則是什麼的全部內容。 TAG標籤:基金淨值作用 基金淨值定義 基金淨值規定 基金淨值 基金淨值原則 #